当前位置 : 主页 > 基金产品 > 华宝现金宝货币A > > 正文

华宝现金宝货币A

2020-08-09 09:07:18 作者 : 基金800 阅读数 :
产品:华宝现金宝货币A

基金信息

  • 基金代码240006

    基金类型货币型基金

  • 基金规模112.25 亿元

    基金状态限大额

  • 手续费用0.00%

    基金经理陈昕

  • 所属公司华宝基金管理有限公司

基金百科

(华宝兴业现金宝货币A)

华宝现金宝货币A一般指华宝兴业现金宝货币市场基金(华宝兴业现金宝货币A)华宝兴业现金宝货币市场基金是华宝兴业发行的一个货币型的基金理财产品
基金简称
华宝兴业现金宝货币A
基金类型
货币型
基金状态
正常
基金公司
华宝兴业
基金管理费
0.33%
首募规模
23.14亿
托管银行
中国建设银行股份有限公司
基金代码
240006
成立日期
20050331
基金托管费
0.10%
  1. 1投资目标
  2. 2投资范围
  3. 3投资策略
  4. 4收益分配原则

华宝兴业现金宝货币市场基金投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

华宝兴业现金宝货币市场基金投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

华宝兴业现金宝货币市场基金投资策略

(1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。
  (2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置。
  (3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。
  (4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。
  (5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。

华宝兴业现金宝货币市场基金收益分配原则

1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
  2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
  3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
  4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
  5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
参考资料
  • 1.华宝兴业现金宝货币A(240006)

本站资源来源于互联网,不代表站长个人立场,仅做转载传播观赏目的,请理性看待文中观点,转载联系作者并注明出处:http://www.jijin800.com/jijincp/2403.html

站点介绍

基金800网,精心为大家整理了关于基金的相关内容,包括全国基金公司大全、基金产品大全,以及基金类型百科介绍,最新基金新闻资讯、基金买卖交易的最新问答,让您在这里找到所有想要了解的基金知识百科!