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易方达证券公司分级B

2020-08-10 09:42:43 作者 : 基金800 阅读数 :
产品:易方达证券公司分级B

基金信息

基金百科

(易方达证券公司指数分级B)

易方达证券公司分级B一般指易方达证券公司指数分级证券投资基金(易方达证券公司指数分级B)本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!易方达证券公司指数分级证券投资基金是易方达发行的一个结构型的基金理财产品
基金简称
易方达证券公司指数分级B
基金类型
结构型
基金状态
正常
基金公司
易方达
基金管理费
1.00%
首募规模
2.12亿
托管银行
中国建设银行股份有限公司
基金代码
502012
成立日期
20150708
基金托管费
0.22%
  1. 1投资目标
  2. 2投资范围
  3. 3投资策略
  4. 4收益分配原则

易方达证券公司指数分级证券投资基金投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

易方达证券公司指数分级证券投资基金投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

易方达证券公司指数分级证券投资基金投资策略

1、资产配置策略
  本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
  本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
  2.权益类品种投资策略
  (1)股票投资策略
  本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
  ①法律法规的限制;
  ②标的指数成份股流动性严重不足;
  ③标的指数的成份股票长期停牌;
  ④标的指数成份股进行配股或增发;
  ⑤标的指数成份股派发现金股息;
  ⑥其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
  (2)股票组合的动态调整
  在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:
  ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整;
  ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略;
  ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略;
  ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
  ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
  3、金融衍生品的投资策略
  (1)股指期货投资策略
  本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
  (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和收益。
  4、其他
  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

易方达证券公司指数分级证券投资基金收益分配原则

本基金(包括基础份额、A类份额和B类份额)存续期内不进行收益分配。
参考资料
  • 1.易方达证券公司指数分级B(502012)

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