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大成深证成份ETF

2020-08-10 13:59:23 作者 : 基金800 阅读数 :
产品:大成深证成份ETF

基金信息

基金百科

大成深证成份ETF一般指大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金是大成基金发行的一个指数型的基金理财产品
基金简称
大成深证成份ETF
基金类型
指数型
基金状态
正常
基金公司
大成基金
基金管理费
0.50%
首募规模
23.85亿
托管银行
中国农业银行股份有限公司
基金代码
159943
成立日期
20150605
基金托管费
0.10%
  1. 1投资目标
  2. 2投资范围
  3. 3投资策略
  4. 4收益分配原则

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
  为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金投资策略

本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见“(四)基金收益分配数额的确定”;
  3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
  4、本基金收益分配采用现金分红方式;
  5、每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在指定媒体上公告。
参考资料
  • 1.大成深证成份ETF(159943)

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