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海富通货币A

2020-08-10 15:13:15 作者 : 基金800 阅读数 :
产品:海富通货币A

基金信息

  • 基金代码519505

    基金类型货币型基金

  • 基金规模3.39 亿元

    基金状态限大额

  • 手续费用0.00%

    基金经理陈轶平

  • 所属公司海富通基金管理有限公司

基金百科

(海富通货币A)

海富通货币A一般指海富通货币市场证券投资基金(海富通货币A)本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!海富通货币市场证券投资基金是海富通发行的一个货币型的基金理财产品
基金简称
海富通货币A
基金类型
货币型
基金状态
正常
基金公司
海富通
基金管理费
0.33%
首募规模
9.65亿
托管银行
中国银行股份有限公司
基金代码
519505
成立日期
20050104
基金托管费
0.10%
  1. 1投资目标
  2. 2投资范围
  3. 3投资策略
  4. 4收益分配原则

海富通货币市场证券投资基金投资目标

在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

海富通货币市场证券投资基金投资范围

本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

海富通货币市场证券投资基金投资策略

1. 决策依据
  (1) 投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
  (2) 投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;
  (3) 投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
  2. 决策程序
  (1)整体配置策略
  根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
  (2)类别资产配置策略根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
  根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。
  根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
  (3)明细资产配置策略
  第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
  第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
  第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

海富通货币市场证券投资基金收益分配原则

1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额归入基金资产,留待下一次分配。
  2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
  4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
  5. 本基金收益每月集中支付一次,基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
  6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

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