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南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2020-08-09 08:52:13 作者 : 基金800 阅读数 :

南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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南方君选灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期: 2020 年 7 月 1 日

南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 南方君选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 南方君选灵活配置混合

基金主代码 001536

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《南方君选灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 6 月 18 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值(单

位:人民币元)

1.195

基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元)

18,575,732.39

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

1,857,573.24

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

注:《南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分

配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 3 日

除息日 2020 年 7 月 3 日

现金红利发放日 2020 年 7 月 6 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年7月 3日的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将

于 2020年 7月6 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知

各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发

放日开始计算。 2020 年 7 月 7 日起,投资者可以通过销售机

构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注: -

南方君选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方

式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 7 月 1 日

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