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招商国证生物医药指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告(20200709)

2020-08-09 09:51:06 作者 : 基金800 阅读数 :

招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商国证生物医药指数分级

证券投资基金之 B 类份额(场内简称: 生物药 B;交易代码: 150272), 2020 年 7 月 7

日在二级市场的收盘价为 2.480 元, 相对于当日 1.8697 元的基金份额参考净值,溢价幅度

为 32.64%。截至 2020 年 7 月 8 日,招商国证生物医药 B 类份额二级市场的收盘价为 2.445

元。 二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高, 投资者如果盲目投资,可

能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B 类份额

将于 2020 年 7 月 9 日开市起至当日 10: 30 停牌,自 2020 年 7 月 9 日 10: 30 复牌。

为此,本基金管理人提示如下:

1、 招商国证生物医药 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商国证生物医药

B 类份额内含杠杆机制的设计,招商国证生物医药 B 类份额参考净值的变动幅度将大于招商

国证生物医药指数分级份额(场内简称: 生物医药,基金代码: 161726)净值和招商国证

生物医药 A 类份额(场内简称: 生物药 A,交易代码: 150271)参考净值的变动幅度,即

招商国证生物医药 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 招商国

证生物医药 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、 招商国证生物医药 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会

受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日, 招商国证生物医药指数分级证券投资基金运作正常。本基金管

理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日, 招商国证生物医药指数分级证券投资基金无其他应披露而未披

露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020 年 7 月 9 日

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