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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告(20200717)

2020-08-09 11:22:51 作者 : 基金800 阅读数 :

嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)

溢价风险提示公告

近期,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A 类份额(基金代码:160720,场内简称:中期企债,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020 年 7 月

15 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.849 元,相对于当日 1.1577 元的基金份额净值,溢

价幅度达到 59.71%。截止 2020 年 7 月 16 日,本基金在二级市场的收盘价为 2.000 元,明

显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运

作。本基金管理人 2020 年 7 月 9 日发布《关于以通讯方式召开嘉实中证中期企业债指数证

券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》,经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》有关事项。敬请投资者注意,详情见上述公告。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 7 月 17 日

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