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关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之生物药A和生物药B不定期份额折算后前收盘价调

2020-08-09 14:09:07 作者 : 基金800 阅读数 :

关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金之生物药 A 和生物药

B 不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商国证生物医药指数分级证券投资基

金(以下简称“本基金”)已于 2020 年 7 月 10 日对在该日交易结束后登记在册的持有招

商国证生物医药份额(场内简称:生物医药,基金代码:161726)、招商国证生物医药A 份额(场内简称:生物药 A,交易代码:150271)和招商国证生物医药 B 份额(场内简称:生物药 B,交易代码:150272)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份

额折算结果,详见 2020 年 7 月 14 日刊登在《上海证券报》及招商基金管理有限公司网站

上的《关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 7 月 14 日招商

国证生物医药 A 份额、招商国证生物医药 B 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易

日(2020 年 7 月 13 日)招商国证生物医药A 份额、招商国证生物医药 B 份额的基金份额

参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为 1.000 元和 1.087 元。2020 年 7 月 14 日当日招

商国证生物医药 A 份额和招商国证生物医药 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2020 年 7 月 14 日

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