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方正富邦添利纯债债券型证券投资基金开放日常申购业务的公告

2020-08-09 15:21:56 作者 : 基金800 阅读数 :

方正富邦添利纯债债券型证券投资基金

放日常申购业务的公告

公告送出日期:2020 年 7 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦添利纯债

基金主代码 007311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)等法律法规以及《方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2020 年 7 月 16 日

下属分级基金的基金简称 方正富邦添利纯债 A 方正富邦添利纯债 C

下属分级基金的交易代码 007311 007312

该分级基金是否开放申购 是 是

2.日常申购业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1 元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1 元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为 1 元

(含申购费),追加申购单笔最低金额为 1 元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下:

3.2.1 前端收费

申购金额(M) A 类基金份额的申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<500 万元 0.40%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金 A 类份额的申购费用由 A 类份额基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金 A 类份额的

市场推广、销售、注册登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金在运作过程中,因基金份额赎回导致被动出现单一投资者持有基金份额的比例超过了 50%,为了以防后续个人投资者申购本基金后的利益受到影响,本基金不接受个人投资者的申购申请。

4.基金销售机构

4.1 直销机构

本基金直销机构为基金管理人的直销柜台。

地址:北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

邮编:100037

电话:010-57303850、010-57303803

传真:010-57303716

联系人:赵静

客户服务电话:4008180990(免长途话费)

网址:www.founderff.com

4.2 代销机构

(1)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

联系人:王一彦

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客服电话:95531 或 400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(2)粤开证券股份有限公司

注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

联系电话:0755-83331195

客户服务电话:95564

公司网址:http://www.ykzq.com

(3)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

法定代表人:何之江

客服电话:95511-8

开放式基金业务传真:021-58991896

联系人:王阳王超

网址:http://stock.pingan.com

(4)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

客服电话:400-888-8108

联系人:陈海静

电话:010-85156499

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(5)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

联系人:屠彦洋

传真:(021)64385308

联系人电话:95021

客服电话:4001818188

公司网址:www.1234567.com.cn

(6)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-20613999

传真:021-36696200

客服电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(7)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人:凌顺平

客服电话:4008-773-772

联系人:吴强

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

网址:www.5ifund.com

(8)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人:王之光

客服电话:400-8219-031

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

网址:www.lufunds.com

(9)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔楼 1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(10)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

法定代表人:王伟刚

客服电话:4006199059

联系人:王骁骁

电话:010-56251471

传真:010-62680827

网址:www.hcjijin.com

(11)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

联系人:许付漪

电话:021-65370077

传真:021-55085991

网址:www.jiyufund.com.cn

(12)北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人:王军辉

客服电话:400-680-2123

联系人:吴鹏

联系电话:010-56075718

传真:010-67767615

网址:www.zhixin-inv.com

(13)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

联系人:龚江江

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

网址:www.zlfund.cn

(14)上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

联系人:戴珉微

联系电话:021-33768132

传真:021-33768132-802

网址:www.zhongzhengfund.com

(15)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:侯芳芳

客服电话:400-159-9288

公司网址:www.danjuanapp.com

(16)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

法定代表人:李兴春

联系人:陈孜明

电话:18516109631

传真:86-021-50583633

客服电话:400-921-7755

网址:www.leadbank.com.cn

5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

6.其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金合同》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,且不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

方正富邦基金管理有限公司

2020 年 7 月 14 日

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