当前位置 : 主页 > 基金公告 > 长城医疗保健混合型证券投资基金2020年第2季度报告 > > 正文

长城医疗保健混合型证券投资基金2020年第2季度报告

2020-08-10 14:57:20 作者 : 基金800 阅读数 :

长城医疗保健混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 17 复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城医疗保健混合

基金主代码 000339

交易代码 000339

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 254,552,459.19 份

本基金重点投资于医疗保健行业上市公司,在控制风

投资目标 险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实现超

越业绩比较基准的表现。

本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况调整

大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和“自

下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下

地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,

在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的

关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平

投资策略 和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的

未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据

可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资

产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础

上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的

风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳

匹配。

医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物制

品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行

业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业模式、

运行特点、行业竞争环境等因素进行差异化分析,精

选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建。

业绩比较基准 90%×中证医药卫生指数收益率+10%×中债综合财

富指数收益率

本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基

风险收益特征 金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,

属于较高风险、较高收益的基金产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 63,405,302.19

2.本期利润 221,863,045.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.9379

4.期末基金资产净值 906,058,480.34

5.期末基金份额净值 3.5594

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 35.32% 1.38% 26.89% 1.25% 8.43% 0.13%

过去六个月 56.81% 1.80% 34.80% 1.49% 22.01% 0.31%

过去一年 101.47% 1.48% 48.18% 1.24% 53.29% 0.24%

过去三年 137.45% 1.41% 39.32% 1.34% 98.13% 0.07%

过去五年 138.09% 1.56% 24.80% 1.50% 113.29% 0.06%

自基金合同 255.94% 1.52% 106.53% 1.48% 149.41% 0.04%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月内,建仓期满时,各项资产配置比例

符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

女,中国籍,四川理

工大学工学学士、暨

南大学管理学硕士。

曾就职于联邦制 药

长城医疗 (成都)有限公司、东

保 健 混 莞证券有限责任 公

合、长城 2016 年 2 月 司、信达澳银基金管

谭小兵 创新驱动 3 日 - 12 年 理有限公司。2014 年

混合的基 进入长城基金管理有

金经理 限公司,曾任行业研

究员、“长城安心回

报混合型证券投资基

金”基金经理助理、

长城中国智造混合的

基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城医疗保健混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,在国内新冠疫情得到控制后,海外疫情的蔓延爆发又超所有人预期,这将原有市场格局打破了,疫情导致之前可预期的外围因素看不清楚,会出现诸多新的博弈成分,比如说经济衰退/油价/中美关系等,不过对内做多的关键因素如流动性宽松及政策刺激计划尚在,因此我们依然认为从大周期分析来看,2440 点位对应的底部大概率为这波的市场底,故我们可以适当乐观,积极寻找个股大机会。二季度,本基金延续了一季度的思路,将主要持仓集中于高景气度的细分行业,如创新药、CXO、疫苗、医疗器械等,避开了政策风险区域。除此之外,还参与了部分底部区域、今年经营有望改善的公司。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 35.32%,业绩比较基准收益率为 26.89%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 772,710,500.07 82.96

其中:股票 772,710,500.07 82.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 142,489,649.92 15.30

8 其他资产 16,245,409.47 1.74

9 合计 931,445,559.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 568,428,921.61 62.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 54,478,804.98 6.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 425,043.77 0.05

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 66,567,966.00 7.35

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 82,796,997.39 9.14

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 772,710,500.07 85.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 000661 长春高新 94,600 41,179,380.00 4.54

2 600763 通策医疗 229,339 38,246,865.03 4.22

3 603233 大参林 469,709 38,149,764.98 4.21

4 300482 万孚生物 366,185 38,083,240.00 4.20

5 300347 泰格医药 348,597 35,515,062.36 3.92

6 300676 华大基因 218,200 34,019,562.00 3.75

7 600276 恒瑞医药 358,000 33,043,400.00 3.65

8 603259 药明康德 336,940 32,548,404.00 3.59

9 600521 华海药业 927,000 31,453,110.00 3.47

10 603456 九洲药业 1,150,439 31,176,896.90 3.44

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 501,899.32

2 应收证券清算款 467,398.29

3 应收股利 -

4 应收利息 25,847.87

5 应收申购款 15,250,263.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,245,409.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 229,858,445.71

报告期期间基金总申购份额 138,001,515.52

减:报告期期间基金总赎回份额 113,307,502.04

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 254,552,459.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准长城医疗保健混合型证券投资基金设立的文件

2. 《长城医疗保健混合型证券投资基金基金合同》

3. 《长城医疗保健混合型证券投资基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

[查看PDF原文]

本站资源来源于互联网,不代表站长个人立场,仅做转载传播观赏目的,请理性看待文中观点,转载联系作者并注明出处:http://www.jijin800.com/jijingg/2850.html

站点介绍

基金800网,精心为大家整理了关于基金的相关内容,包括全国基金公司大全、基金产品大全,以及基金类型百科介绍,最新基金新闻资讯、基金买卖交易的最新问答,让您在这里找到所有想要了解的基金知识百科!