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[分级基金累计净值]分级基金b累计单位净值啥意思

2020-08-09 14:01:38 作者 : 基金800 阅读数 :

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[分级基金累计净值]请问有的基金的累计净值低于单位净值是怎么回事?净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现;也就是现在净值和对比期的净值比较,增长的幅度,为负就说明现在的净值是下跌的累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率,你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.5-0.2=
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3,而累计净值仍旧是1.5
然后继续涨,从1.3又涨到了
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8,这个时候再次分红4毛,那么单位净值是1.8-0.4=
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4,而累计净值不管这些,仍旧是1.8
拆分也一样,如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了,那么单位净值回到1元,而累计净值仍旧是1.8
这样是不是明白了啊?累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,它属于一个参照值,可以比较直观和全面的反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作期间,则可以更准确的体现基金的正式业绩水平,盈利能力。

[分级基金累计净值]分级基金b累计单位净值啥意思?基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值,基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.5-0.2=
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3,而累计净值仍旧是1.5
然后继续涨,从1.3又涨到了
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8,这个时候再次分红4毛,那么单位净值是1.8-0.4=
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4,而累计净值不管这些,仍旧是1.8
拆分也一样,如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了,那么单位净值回到1元,而累计净值仍旧是1.8
这样是不是明白了啊?累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。

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