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[富国港深沪基金净植]什么叫基金的单位净植和累积净值

2020-08-09 16:42:17 作者 : 基金800 阅读数 :

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[富国港深沪基金净植]什么叫基金的单位净植和累积净值?单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。.基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。就是用基金的净资产总额除以基金的总份数。基金资产的估值原则如下:①上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算
②未上市的股票以其成本价计算
③未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算
④如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关基金规定办理。

单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
.总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。(2)基金估值是计算单位基金资产净值的关键。累计净值是指此基金从发行到目前的净值累积情况,涨跌幅是以前一日的基金净值为基础,今天公布净值后与昨天相比较而言的涨跌情况,以百分比表示。基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。

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比方说:你今日(5月29日)买入融通100(161604),是在交易时间内,即9点半至下午3点,现在你知道的是昨天的价格,就是5月28日的基金净值
1.br>621,但是这不是你的买入价格,你的买入价是在今天公布净值后的价格,这个净值在每晚6点半至9点左右就可以在网上查到了,基金公司大概也是这个时间公布出来。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

简单说来基金的净值就是你现在买入或者卖出基金的价格,净值是每天三点交易结束后才能看到当天的价格,这与股票不同,所以你当日买入或卖出时不知道今天的价格的,也就是未知价法,你买入或卖出的时候只能知道昨天的价格。.总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。什么是基金资产净值?如何计算?(1)资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。累计净值就是当前的净值加上历史上全部的单位基金的分红,反映一个基金的历史业绩。

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增长率就是现在净值和对比期的净值比较,增长的幅度。所以你看到了现在的基金净值只能做为你买入或卖出时的一个参考。

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